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交易真諦,始終如一的押注大概率事件

2019-11-13 19:15:21 來源:
交易真諦,始終如一的押注大概率事件

首先,市場永遠都是不公平的,任何尋找公平的行為都會導致不公平的后果。

當我們帶著主觀上的欲望和恐懼色彩得時候,很多事情就會變的沒有那么絕對,本來的水到渠成也會扭曲成一廂情愿。

交易的事情,單純的說是知易行難問題有點牽強,因為在絕大部分的時間內我們往往都會忽視一個問題:片面性的執行偏好。

如果你覺得你可以在市場一直獲得50%的優勢概率,那最終得結果肯定是必輸無疑,概率并不是絕對的公平,甚至說,決定能不能享受概率帶來的公平的前提是交易者自身的實力。

在所有“博弈"(賭博)的行當里(股市,期市),從來都沒有神,那些最終獲勝的"神",無怪乎是因為概率和賠率這毋庸置疑。

概率是這個世界上最奇妙的東西,它對每個人看起來是公平的,同時,又是不公平的,它讓一切可能的東西變的不可能,又讓一切不可能的東西變的可能。經常被人誤解的是,它會讓人覺得掌握了概率就掌握了一切,對概率的狂熱與對價格漲跌的狂熱并沒有本質的區別并且實際上概率的優勢只有放在足夠大的樣本里面才有意義。

比如,兩個人擲骰子打賭,每人每次下注一元,輸的每次輸一元,贏的每次贏一元,假設兩個人的本金一個有10元,一個有100元,誰最終獲勝的概率會高些?很明顯是后者。

10元本金的博弈者和100元本金的交易者看起來他們擲骰子的概率都是一樣的,但是連續錯10次的概率要比連續錯100次的概率高很多,或者說,100元本金的博弈者可以承受連續十次都是錯的,而10元本金的則承受不了,在這種情況下,100元本金的博弈者就對10元本金的博弈者具有了優勢。

所以,無論是期貨交易,還是股市交易,概率之所以有效的前提是,你始終保有可以下一次下注的本錢。

這也是資金管理的概念:用永遠不要孤注一擲得本金去始終如一的押注大概率事件。

在這種概率優勢碾壓面前,散戶只能成為機構狩獵的對象,只有少數真正理解了概率和賠率的交易老手才有可能夾縫中求的一絲生存。

開倉決定交易勝率的高低,平倉決定交易賠率。

其實,根本沒有所謂的最佳開倉點一說,任何一個點位作為開倉點都是合理的。

因為,一波漲勢起來,可能是連續的強勢上拉,所以追高沒有錯,即使有錯也是暫時的;也有可能是震蕩上行,所以等待回調也沒有錯,這也可以理解為重勢不重價。

更深層次的原因是,這個市場上參與的交易者多,所使用的交易系統也多,這些交易系統涵蓋不同的交易風格,不同的交易周期,短期趨勢的止損點可能是長期趨勢的開倉點,長期趨勢的止損點可能是震蕩交易的開倉點,今天交易的止損點又有可能會是隔日交易的開倉點。

有交易就意味著存在分歧。

所以,盡管市場有最低點和最高點,但是對交易者來說不存在最佳開倉點一說。

對交易者來說,也就沒必要糾結開倉點是對的還是錯的,問題的關鍵是你要捕捉那一部分的行情,只要有止損,任何抄底都是對的,只不過抄底很考驗交易者的執行力,所以不要輕易去考驗自己執行力的極限。

交易系統之所以有效不是因為他可以抓住絕對優秀的開倉點,而是他可以通過平倉點讓開倉點變的相對優秀。

在一波下跌趨勢中你去搶回調,從大的周期來看逆勢抄底不可取,但是如果平倉點是明確的博小區間的反彈,那又是可以的。

無論最終交易結果是怎么樣的,只要你始終在押注某一筆交易,某一個品種那虧錢是必然的,市場從來沒有總是孤注一擲得英雄,細水長流才是交易的真諦。

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